一、募集資金的基本情況
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可 [2012]1584號”文核準，采用非公開發(fā)行股票方式，向德力西集團有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股A 股12,000萬股，每股發(fā)行價6.78元，募集資金總額為人民幣81,360萬元，扣除發(fā)行費用人民幣1,933.01萬元，實際募集資金凈額為人民幣79,426.99萬元。截止2013年4月22日，公司上述發(fā)行募集的資金全部到位，廣東正中珠江會計師事務所有限公司于2013年4月23日對發(fā)行人非公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具廣會所驗字[2013]第12005530098號《驗資報告》。
公司此次募集資金計劃用于LED外延片生產項目及酵母生物工程技改擴建項目。其中，LED外延片生產項目計劃總投資83,590萬元，使用募集資金投入60,000萬元；酵母生物工程技改擴建項目計劃總投資24,200萬元，使用募集資金投入19,000萬元。
由于酵母生物工程技改擴建項目的實施主體公司全資子公司廣東江門生物技術開發(fā)中心有限公司（以下簡稱“生物中心”）已于2018年5月末停止生產，酵母生物工程技改擴建項目已不具備繼續(xù)實施條件。經(jīng)公司2018年8月24日召開的第九屆董事會第八次會議及第九屆監(jiān)事會第七次會議同意，并經(jīng)公司2018年9月10日召開的2018年第二次臨時股東大會批準，將酵母生物工程技改擴建項目尚未投入的募集資金14,245.36萬元變更用于收購沈陽含能金屬材料制造有限公司（以下簡稱“沈陽含能”）股權項目，同時將募集資金衍生收入等1,361.21萬元亦變更用于收購沈陽含能股權項目（實際募集資金變更額以劃轉時專戶余額為準）。
二、募集資金存放和管理情況
為規(guī)范募集資金管理和使用，提高募集資金使用效率和效果，公司根據(jù)相關法律法規(guī)和規(guī)范文件的要求及公司章程、募集資金管理制度等內部制度規(guī)定，對募集資金實行專戶存儲。公司在江門融和農村商業(yè)銀行股份有限公司及中國農業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行開設了募集資金專項賬戶，項目實施主體廣東德力光電有限公司（以下簡稱德力光電）及生物中心也分別在上述銀行開設了對應的資金使用專戶；公司及兩家項目實施主體分別與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確各方的權利和義務。由于德力光電已轉讓，其在江門融和農村商業(yè)銀行營業(yè)部開設的募集資金專戶（賬號：80020000005369359）2018年起不再納入公司募集資金專戶管理。
經(jīng)公司2017年6月26日召開的第八屆董事會第二十四次會議及2018年6月27日召開的第九屆董事會第五次會議審議通過，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用的前提下，使用不超過人民幣15,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。在使用期限內，資金可滾動使用。據(jù)此，公司在相應的銀行開設了現(xiàn)金管理專項賬戶，專項用于使用暫時閑置募集資金購買保本型理財產品，該專項賬戶不用于資金的對外支付及其他資金的存放。
募集資金專項賬戶開戶情況如下：
| 開戶主體 | 募資資金專戶開戶銀行 | 專戶賬號 | 賬戶類型 | 專戶用途 |
| 廣東甘化 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行 | 44-375001040013075 | 募集資金專戶 | 用于酵母生物工程技改擴建項目募集資金的存儲和使用 |
| 廣東甘化 | 江門融和農村商業(yè)銀行營業(yè)部 | 80020000005367839 | 募集資金專戶 | 用于LED外延片生產項目募集資金的存儲和使用 |
| 廣東甘化 | 江門融和農村商業(yè)銀行營業(yè)部 | 80020000011108979 | 現(xiàn)金管理專戶 | 用于購買保本型理財產品 |
| 廣東甘化 | 廣東南粵銀行江門分行 | 610001230900008044 | 現(xiàn)金管理專戶 | 用于購買保本型理財產品 |
| 廣東甘化 | 興業(yè)銀行股份有限公司江門分行 | 398000100100513812 | 現(xiàn)金管理專戶 | 用于購買保本型理財產品 |
| 生物中心 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行營業(yè)部 | 44-375001040013083 | 募集資金專戶 | 用于酵母生物工程技改擴建項目募集資金的存儲和使用 |
公司在募集資金實際使用過程中，嚴格按照《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》、公司《募集資金管理制度》及上述《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》等相關規(guī)定使用募集資金，并及時、真實、準確、完整地披露了募集資金的存放與使用情況，不存在募集資金存放、管理和使用違規(guī)的情形。
截至2018年10月25日，上述募集資金專項賬戶內的募集資金已使用完畢，同時公司已將募集資金專項賬戶的利息結余總計人民幣23,805.27元轉入公司一般經(jīng)營賬戶，募集資金專項賬戶余額為人民幣0元。
四、注銷募集資金專項賬戶情況
鑒于公司全部募集資金已經(jīng)使用完畢，募集資金專項賬戶將不再使用，為方便公司賬戶管理，公司已于2018年10月25日完成了上述募集資金專項賬戶的銷戶工作，該專項賬戶對應的相關監(jiān)管協(xié)議也隨之終止。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一八年十月二十七日